Emise dluhopisů
Sosna Royal Invest série 11/2023
Základní přehled emise. Následující informace představují pouze stručné a nezávazné shrnutí. Práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů se řídí výhradně úplným zněním emisních podmínek.
Nezajištěné závazky
Dluhopisy představují nezajištěné závazky emitenta. Pohledávky vlastníků dluhopisů nejsou pojištěny obdobně jako bankovní vklady.
Dohled ČNB
Česká národní banka nevykonává dohled nad touto emisí dluhopisů ani nad emitentem.
| Emitent | Sosna Royal Invest a.s. |
|---|---|
| IČO | 117 05 281 |
| LEI | 315700BRNJ4QGLSSGE87 |
| ISIN | CZ0003556623 |
| Jmenovitá hodnota | USD 1,000 |
| Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
| Podoba | Listinný cenný papír |
| Datum emise | 1. 12. 2023 / 1 December 2023 |
| Konečná splatnost | 36 měsíců od data emise příslušného dluhopisu, nejpozději 1. 12. 2027 |
| Úrok do 26. 5. 2025 (včetně) | 25.0 % p.a. |
| Úrok od 27. 5. 2025 | 10.0 % p.a. |
| Účinnost úplných emisních podmínek | 27. 5. 2025 / 27 May 2025 |
| Postavení | Přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky emitenta |
| Administrátor | Emitent, pokud nebude následně rozhodnuto jinak |
01
Základní informace o emisi
Sosna Royal Invest a.s. vydala listinné dluhopisy série 11/2023 s ISIN CZ0003556623, v jmenovité hodnotě 1 000 USD, ve formě cenného papíru na řad. Datum emise je 1. 12. 2023.
02
Úrok a splatnost
Úroková sazba činí 25,0 % p.a. do 26. 5. 2025 včetně a 10,0 % p.a. od 27. 5. 2025. Úrok je vyplácen jednorázově při splatnosti spolu s jmenovitou hodnotou, za podmínek úplných emisních podmínek. Konečná splatnost je 36 měsíců od data emise příslušného dluhopisu, nejpozději 1. 12. 2027.
03
Postavení dluhopisů
Dluhopisy představují přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky emitenta. Nejsou pojištěny obdobně jako bankovní vklady.
04
Účel emise
Prostředky získané emisí jsou určeny na financování realitní investiční činnosti emitenta ve třech regionech (SAE, Florida, EU/ČR). Podrobný popis účelu je uveden v úplných emisních podmínkách.
05
Platby
Platby úroků a jmenovité hodnoty se provádějí za podmínek stanovených v úplných emisních podmínkách. Přednost má vždy jejich úplné znění.
06
Převody a evidence vlastníků
Dluhopisy jsou cenné papíry na řad; převody a evidence vlastníků se řídí úplnými emisními podmínkami a příslušnými právními předpisy.
07
Předčasné splacení a žádosti o odkup
Podmínky pro případné předčasné splacení nebo žádosti o odkup se řídí výhradně úplným zněním emisních podmínek.
08
Schůze vlastníků dluhopisů
Pravidla svolávání, průběhu a rozhodování schůzí vlastníků dluhopisů stanoví úplné emisní podmínky a příslušné právní předpisy.
09
Oznámení
Oficiální oznámení emitenta jsou uveřejňována v sekci Oznámení a dále způsoby stanovenými emisními podmínkami.
10
Rizikové faktory
Investice do dluhopisů je spojena s riziky, mimo jiné s rizikem tržním, kreditním, likviditním, právním, kurzovým a operačním. Návratnost investované částky ani dosažení očekávaného výnosu nejsou zaručeny.
Účel emise podle regionů
Diverzifikované využití prostředků
Spojené arabské emiráty
Akvizice investičních apartmánů pro dlouhodobý i krátkodobý pronájem, nákup v developerské fázi a následný prodej koncovým uživatelům.
Florida, Spojené státy
Akvizice, rekonstrukce a prodej rodinných a rekreačních nemovitostí, house flipping, build-and-sell projekty, pronájem, správa a dlouhodobé držení.
Evropská unie a Česká republika
Developerské pozemky a stavební celky, menší rezidenční projekty, inženýring, přípojky, parcelace, rekonstrukce, resale a dlouhodobý pronájem.
Emitent zaměřuje investiční portfolio na kombinaci příjmů z nájmů, rychlejších obchodních realizací a dlouhodobého hodnotového zhodnocování nemovitostí. Uvedené zaměření nepředstavuje příslib výsledků.
11 · Ke stažení
Emisní podmínky a související dokumenty
Úplné emisní podmínky, změny a další dokumenty emitenta jsou publikovány v sekci Dokumenty. Vždy má přednost platné úplné znění.
12 · Právní oddělení entit
Právní upozornění
SOSNA ROYAL INVESTMENTS INC. a Sosna Royal Invest a.s. jsou samostatné právní osoby. Každá společnost odpovídá za své vlastní závazky. Postavení mateřské společnosti samo o sobě nezakládá ručení za závazky dceřiné společnosti ani za jí vydané dluhopisy.
Rizikové upozornění
Investice do dluhopisů je spojena s riziky. Návratnost investované částky ani dosažení očekávaného výnosu nejsou zaručeny. Před přijetím investičního rozhodnutí je nutné se seznámit s úplnými emisními podmínkami a všemi souvisejícími riziky.
Česká národní banka nevykonává dohled nad touto emisí dluhopisů ani nad emitentem.